Rutinas contables
Checklist mensual y trimestral
Qué revisar antes de cerrar el mes o preparar impuestos para que tu contable tenga la información completa.
Usa este checklist para reducir preguntas de última hora y ayudar a que los informes e impuestos se preparen con información completa.
Revisa tareas y documentos pendientes antes de cierres mensuales o trimestrales.
Cada semana
- Sube facturas, tickets y recibos recientes.
- Revisa Tareas por si tu contable ha pedido información.
- Contesta mensajes pendientes.
- Comprueba si hay movimientos bancarios sin documento.
Antes de cerrar el mes
- Filtra documentos por el mes que quieres revisar.
- Sube justificantes pendientes de tarjetas, gastos, bancos y compras.
- Revisa movimientos bancarios no conciliados.
- Marca como pagadas las facturas emitidas que correspondan.
- Avisa por Mensajes si hay operaciones especiales, devoluciones o correcciones.
Antes de cierre trimestral o IVA
- Revisa que todos los meses del trimestre tengan documentos subidos.
- Comprueba que no queden tareas abiertas sobre facturas, tickets o aclaraciones.
- Revisa facturas emitidas, rectificativas y cobros.
- Consulta con Numonis si tienes dudas sobre deducción, IVA o documentación insuficiente.
- Evita subir grandes lotes de documentos el último día si puedes enviarlos antes.
Si los informes no cuadran
Los informes dependen de documentos, bancos y revisiones preparadas por Numonis. Si faltan justificantes, hay movimientos sin conciliar o el mes aún no está cerrado, algunas cifras pueden cambiar.
Cuando veas una diferencia, revisa primero documentos pendientes, movimientos bancarios sin justificar y tareas abiertas. Si sigue sin cuadrar, escribe a Numonis con el periodo y la cifra que estás revisando.