Revisar y conciliar movimientos bancarios

La lista de movimientos te ayuda a ver qué ingresos y gastos ya están relacionados con documentos y cuáles necesitan atención.

El detalle del movimiento muestra importe, fecha, proveedor o cliente, estado de coincidencia y documentos vinculados.

Cómo revisar movimientos

1. Abre Bancos.
2. Selecciona la cuenta bancaria si tienes más de una.
3. Cambia el periodo desde el selector de fechas.
4. Usa el buscador para encontrar proveedor, cliente o concepto.
5. Filtra por ingresos, gastos o estado de documentación.
6. Pulsa un movimiento para abrir su detalle.

Qué significa el estado de documentación

• Coincidente: el movimiento está vinculado con una factura o documento.
• Parcial: hay una coincidencia parcial y puede faltar información.
• Sin coincidir: Numonis no encuentra aún el documento relacionado.
• No necesita documento: el movimiento no requiere justificante contable.

Qué hacer si falta un documento

1. Abre el movimiento.
2. Comprueba el concepto, importe y fecha.
3. Acepta una sugerencia si Numonis muestra el documento correcto.
4. Pulsa Vincular documento manualmente para buscar una factura o justificante existente.
5. Si tienes la factura o ticket en tu dispositivo, súbelo desde el propio movimiento o desde Documentos.
6. Si el movimiento no necesita justificante, marca No necesita documento cuando la acción aparezca.
7. Si no sabes qué documento corresponde, abre una conversación desde Mensajes.

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