Revisar y conciliar movimientos bancarios

Filtra movimientos bancarios, abre detalles y vincula documentos desde el detalle del movimiento.

El listado de movimientos ayuda a ver qué ingresos y gastos ya están vinculados a documentos y cuáles necesitan atención antes de que tu contable termine la revisión.

Detalle de movimiento bancario

El detalle del movimiento muestra importe, fecha, contraparte, estado de vinculación, documentos vinculados y acciones de documento.

Cómo revisar movimientos

Abre Bancos.
Selecciona la cuenta bancaria si tienes más de una.
Cambia el periodo con el selector de fechas.
Usa búsqueda para encontrar proveedor, cliente o descripción. También puedes buscar por importe, con o sin separador de miles (por ejemplo 1573,97 o 1.573,97) — un número entero como 2000 encuentra cualquier movimiento de 2.000 y pico euros, de entrada o de salida.
Filtra por ingresos, gastos, estado de documento o un rango de importe (mínimo, máximo o ambos).
Pulsa un movimiento para abrir su detalle.

Cuando seleccionas un periodo pasado, la tarjeta Saldo muestra el saldo de la cuenta al cierre de ese periodo. La mayoría de los bancos informan un saldo con cada movimiento y Numonis lo usa directamente. Algunos bancos no lo hacen — en ese caso Numonis reconstruye el saldo de cierre a partir del saldo actual y el histórico completo de movimientos, y solo lo muestra mientras ese histórico cuadra por completo con el banco. Si el saldo no puede determinarse con fiabilidad, la tarjeta muestra Sin datos de saldo para este periodo.

Qué significa el estado del documento

Vinculado: el movimiento está vinculado a una factura o documento.
Parcial: hay una vinculación parcial y puede faltar información. Si el importe pagado difiere ligeramente de la factura — por ejemplo un pago de 0,01 € menos — tu contable puede aceptar la diferencia y marcar el movimiento como conciliado.

Una factura vinculada muestra cuánto está ya conciliado y cuánto queda abierto. Esos importes cuentan todos los movimientos vinculados a esa factura, así que una factura pagada a plazos muestra lo que queda después de todos ellos. Un resto de 0,01 € sigue visible.
Pendiente: Numonis aún no ha encontrado el documento relacionado.
No requiere documento: tú o tu contable marcasteis que este movimiento no necesita justificante. Los movimientos anteriores a tu incorporación a Numonis también muestran este estado automáticamente — nadie reclamará justificantes de ese histórico.
¿Sin documento?: Numonis detectó una comisión bancaria, un impuesto o un cargo similar que normalmente no necesita justificante. Tu contable lo confirma con un clic.

Cómo vincular un documento

Hay dos formas de relacionar un documento con un movimiento:

Abre el detalle del movimiento y elige Vincular documento manualmente para seleccionar un documento que ya existe en Documentos.
Abre el detalle del movimiento y elige Subir documento para subir un archivo directamente desde el detalle del movimiento.

El selector de documentos muestra los documentos que van en el mismo sentido que el movimiento: facturas de venta para el dinero que entra y facturas de compra para el que sale. Elige Ver todos los documentos para verlos todos. También puedes buscar por importe, con o sin separador de miles (por ejemplo 1573,97 o 1.573,97).

Si no sabes qué documento corresponde a un movimiento, contacta con tu contable desde Mensajes y Reuniones e incluye la cuenta bancaria, fecha, importe y contraparte.

Cómo marcar que no se necesita documento

Algunos movimientos no tienen justificante: comisiones bancarias, impuestos, nóminas o traspasos entre tus propias cuentas. Si sabes que un movimiento no necesita documento:

Abre el detalle del movimiento.
Elige No requiere justificante.
Selecciona el motivo que mejor encaje. Si eliges Otro motivo, descríbelo brevemente.

Tu contable verá el motivo seleccionado y podrá terminar la revisión sin pedirte el documento. Si marcaste un movimiento por error, ábrelo de nuevo y elige Requiere un justificante.

Cómo exportar movimientos para contabilidad

Los operadores pueden exportar un periodo desde Bancos. El archivo Excel incluye:

Asientos: un movimiento por fila, con la cuenta bancaria de origen y el saldo de esa cuenta después del movimiento cuando el banco lo proporciona.
Remesas: el desglose de cobros agrupados vinculados al menos a dos facturas de clientes con subcuenta asignada. Cada fila muestra la factura, el cliente, la subcuenta y el importe cobrado.

Los pagos a proveedores, los cobros vinculados a una sola factura y las facturas sin subcuenta de cliente no se incluyen en Remesas.