Conectar una cuenta bancaria
Conecta una cuenta bancaria mediante open banking o usa extractos bancarios cuando la conexión no esté disponible.
Conectar una cuenta bancaria permite que la plataforma Numonis muestre movimientos y ayuda a tu contable a relacionarlos con facturas, tickets y documentos justificativos.
Cuando una cuenta bancaria está conectada, puedes ver su estado, última sincronización y movimientos.
Antes de conectar
- Conecta cuentas bancarias usadas para actividad del negocio.
- Pregunta a tu contable antes de conectar una cuenta bancaria personal que mezcle movimientos personales y del negocio.
- Si la cuenta bancaria no se puede conectar por open banking, sube extractos bancarios periódicamente desde Documentos.
- Si no sabes si un banco o tarjeta de crédito es compatible, prueba el flujo de conexión o pregunta a soporte de Numonis desde Comunicación.
Cómo llegar
- En la barra lateral, pulsa Banca.
- Si no hay cuentas bancarias conectadas, Numonis mostrará una pantalla inicial.
- Pulsa Conectar banco o Añadir cuenta bancaria.
Cómo conectar mediante open banking
- Selecciona el país del banco si Numonis lo solicita.
- Busca tu banco en la lista.
- Pulsa Continuar.
- Completa la autorización en la pantalla segura del proveedor bancario. El banco puede pedirte una confirmación extra para compartir movimientos más antiguos (desde el 1 de enero de este año).
- Vuelve a Numonis y espera a que aparezca la cuenta bancaria.
Una conexión nueva importa desde el 1 de enero de este año, o los últimos 90 días si esa fecha es posterior (enero–marzo). Los bancos que solo comparten 90 días siguen limitados a 90 días. Una conexión ya existente no rellena meses anteriores: sube un extracto desde Documentos para el periodo que falta.
Si Numonis solicita un contacto principal
Cuando un contable conecta un banco en nombre de un cliente, la empresa debe tener un contacto principal asignado. Si Numonis indica que falta, asigna uno a la empresa o pide a un administrador que lo haga y vuelve a iniciar la conexión bancaria. Iniciar sesión correctamente en la pantalla del proveedor bancario no completa la conexión en Numonis mientras falte este requisito.
Si el inicio de sesión en el banco no responde
Cuando el inicio de sesión en el banco tarda más de lo habitual, Numonis muestra un aviso encima de la ventana de conexión.
- Revisa la ventana del banco. El banco puede estar esperando una confirmación en tu app bancaria.
- Si la ventana del banco está en blanco o no responde, ciérrala y pulsa Intentar de nuevo.
- Si el problema continúa, contacta con el soporte de Numonis desde Comunicación.
Si open banking no está disponible
- Sube un extracto bancario desde Documentos.
- Tras el procesamiento, los movimientos aparecen en Banca. Si el extracto pertenece a una cuenta bancaria que Numonis aún no conoce, Numonis añade la cuenta y tu contable la confirma.
- Tu contable revisa el extracto. Cuando tu contable lo corrige, los movimientos de Banca también cambian. Si Numonis no puede leer el extracto por completo, sus movimientos aparecen cuando tu contable lo corrige.
- Repite la subida de extractos periódicamente. La página de Banca muestra qué meses aún necesitan un extracto, desde el mes de inicio de tu suscripción hasta el mes pasado.
Qué ocurre después
Numonis sincroniza movimientos y muestra la fecha de última actualización. Algunas conexiones caducan por seguridad; si ocurre, verás una acción para actualizar o reconectar la conexión bancaria.