Vincular documentos a movimientos

Cuando un movimiento bancario no está conciliado, puedes ayudar a Numonis vinculando el documento correcto, aceptando una sugerencia o indicando que el movimiento no necesita justificante.

El detalle del movimiento muestra sugerencias y acciones para vincular, subir o marcar que no hace falta documento.

Cómo llegar

1. Abre Bancos.
2. Usa el periodo, buscador o filtros para encontrar el movimiento.
3. Pulsa el movimiento para abrir el detalle.
4. Revisa importe, fecha, concepto y contraparte antes de tomar una acción.

Aceptar una sugerencia

1. Abre un movimiento con sugerencias.
2. Revisa el documento propuesto.
3. Si coincide con el movimiento, pulsa Aceptar.
4. Comprueba que el importe conciliado y el estado del movimiento se actualicen.

Vincular manualmente un documento

1. Abre el movimiento.
2. Pulsa Vincular documento manualmente.
3. Busca por proveedor, cliente, número de factura o nombre del archivo.
4. Selecciona el documento correcto.
5. Confirma la vinculación.

Subir un documento desde el movimiento

1. Abre el movimiento.
2. Pulsa Subir documento. En algunas cuentas puede aparecer como Upload document.
3. Arrastra el archivo o selecciónalo desde tu dispositivo.
4. Espera a que se complete la subida.
5. Revisa el estado del movimiento después del procesamiento.

Marcar que no necesita documento

1. Abre un movimiento sin coincidir.
2. Pulsa No necesita documento si la acción aparece.
3. Confirma el cambio.
4. Si te equivocas, vuelve al detalle y pulsa Desmarcar.

Cuándo pedir ayuda

Escribe a Numonis si el importe no coincide, hay varios documentos posibles, el proveedor no está claro o no sabes si el movimiento necesita justificante contable.

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