Vincular documentos a movimientos

Vincular documentos a movimientos ayuda a explicar ingresos y gastos. El objetivo es que tu contable pueda revisar cada movimiento con su factura, ticket, extracto o justificante correspondiente.

Desde el detalle del movimiento puedes buscar documentos existentes o subir uno nuevo.

Vincular un documento existente

1. Abre Banca.
2. Abre la cuenta bancaria y el movimiento.
3. Pulsa Vincular documento manualmente.
4. Busca el documento por parte de su nombre o del número de factura, por proveedor o cliente, o por importe. Puedes escribir el importe con coma o con punto (22,12 o 22.12) y combinar palabras, por ejemplo leroy 9,99. El número de factura también se encuentra sin separadores, por ejemplo 0140007R277529. Los documentos en el sentido del movimiento aparecen primero, empezando por las facturas con el mismo importe que el movimiento. Los documentos de la otra dirección llevan la etiqueta Otra dirección y aparecen debajo, salvo si escribes su número de factura o su importe. Cada factura muestra el proveedor o cliente, la fecha de la factura y el importe.
5. Marca todos los documentos que quieras vincular. Revisa la vista previa si necesitas confirmar que es el documento correcto.
6. Vuelve a buscar para añadir más: lo que ya has marcado se mantiene seleccionado.
7. Pulsa Vincular, que indica cuántos documentos has elegido, para vincularlos todos a la vez.

Un movimiento puede explicarse con varias facturas. Los justificantes que no son facturas cubren todo el importe pendiente, así que vincula solo uno de ellos por movimiento.

La búsqueda muestra un documento solo cuando Numonis termina de procesarlo. Si Numonis divide un archivo en varios documentos, la búsqueda muestra cada parte, no el archivo original. Vincula la parte que corresponde al movimiento.

Una factura en otra moneda se convierte con el tipo de cambio del día del movimiento. Una pequeña diferencia con el importe del banco aún concilia la factura entera. Cuando la factura muestra el importe cargado en tu tarjeta en la moneda de la cuenta, Numonis usa ese importe en lugar del tipo de cambio.

Subir un documento desde el movimiento

1. Abre el movimiento.
2. Pulsa Subir documento.
3. Arrastra el archivo o selecciónalo desde tu dispositivo.
4. Espera a que Numonis confirme la subida.
5. El documento quedará asociado al movimiento mientras se procesa.

Si no sabes qué hacer

Contacta con tu contable desde Comunicación. Incluye cuenta bancaria, fecha, importe y descripción del movimiento para que pueda orientarte.

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