Banca y conciliación
Vincular documentos a movimientos
Relaciona documentos existentes o nuevos con movimientos bancarios desde Bancos.
Vincular documentos a movimientos ayuda a explicar ingresos y gastos. El objetivo es que tu contable pueda revisar cada movimiento con su factura, ticket, extracto o justificante correspondiente.
Desde el detalle del movimiento puedes buscar documentos existentes o subir uno nuevo.
Vincular un documento existente
- Abre Bancos.
- Abre la cuenta bancaria y el movimiento.
- Pulsa Vincular documento manualmente.
- Busca el documento por nombre, proveedor, cliente o importe.
- Marca todos los documentos que quieras vincular. Revisa la vista previa si necesitas confirmar que es el documento correcto.
- Vuelve a buscar para añadir más: lo que ya has marcado se mantiene seleccionado.
- Pulsa Vincular, que indica cuántos documentos has elegido, para vincularlos todos a la vez.
Un movimiento puede explicarse con varias facturas. Los justificantes que no son facturas cubren todo el importe pendiente, así que vincula solo uno de ellos por movimiento.
Subir un documento desde el movimiento
- Abre el movimiento.
- Pulsa Subir documento.
- Arrastra el archivo o selecciónalo desde tu dispositivo.
- Espera a que Numonis confirme la subida.
- El documento quedará asociado al movimiento mientras se procesa.
Si no sabes qué hacer
Contacta con tu contable desde Mensajes y Reuniones. Incluye cuenta bancaria, fecha, importe y descripción del movimiento para que pueda orientarte.