Ver el detalle de un documento
Abre un documento para revisar vista previa, estado, notas y acciones disponibles.
El detalle de documento reúne la vista previa, los datos extraídos, el estado de revisión y las notas de Numonis. Úsalo para entender qué ha leído Numonis del archivo y si tu contable necesita algo más.
El panel lateral muestra el estado, la clasificación y las notas importantes del documento.
Cómo llegar
- Abre Documentos.
- Busca el archivo por nombre, estado o fecha.
- Pulsa sobre el documento.
Qué puedes hacer
- Revisa la vista previa para confirmar que el archivo es legible. En las imágenes, usa + y − para acercar o alejar y desplázate para ver los detalles. Pulsa el porcentaje para volver a ajustar la imagen a la vista previa.
- Si un PDF aparece girado, pulsa el botón de rotar en la barra de la vista previa. Numonis guarda la rotación y muestra el documento girado la próxima vez que lo abras.
- Comprueba el estado de revisión.
- Lee las notas de tu contable si aparecen.
- Si el documento fue rechazado, lee el motivo y sube una copia corregida si hace falta.
- Descarga o elimina el documento si necesitas corregirlo y la acción está disponible.
- Si el documento debe explicar un movimiento bancario, ve al movimiento en Banca y vincúlalo desde allí cuando aparezca la acción.
En los documentos fiscales, Numonis usa como fecha fiscal el último día del período declarado, por ejemplo el 31 de diciembre de 2025 para una declaración del 4T de 2025. Si Numonis no puede verificar el período de un justificante de presentación de la AEAT compatible, usa la fecha junto a Presentación realizada el. Tu contable puede corregir esta fecha durante la revisión.
En los documentos de sociedad y legales, de nóminas y de informes, Numonis lee la fecha fiscal del texto del documento:
- En escrituras, contratos y actas, Numonis usa la fecha de firma o de la reunión, por ejemplo la fecha del primer párrafo de una escritura notarial.
- En certificados, licencias y notificaciones, Numonis usa la fecha de emisión.
- En documentos de un periodo, como una liquidación de cotizaciones o un balance, Numonis usa el último día del periodo.
Si el documento no indica una fecha clara, la fecha fiscal sigue siendo la fecha de subida. Tu contable puede corregirla durante la revisión.
En los documentos fiscales, tu asesor también puede seleccionar o quitar el Modelo en el panel de revisión. La lista usa el catálogo de obligaciones fiscales, incluidos los modelos desactivados en el calendario de la organización. Vincular un documento no activa esa obligación. Cambiar la Fecha fiscal o el Modelo actualiza automáticamente la carpeta del archivo. Espera a que termine el procesamiento antes de cambiar la categoría, tipo, fecha fiscal o modelo.
IVA y recargo de equivalencia
Cuando una factura incluye recargo de equivalencia, el panel de revisión muestra el IVA y el recargo por separado. El importe de impuestos combinado del original no cambia; la exportación contable lo separa en IVA y recargo sin contabilizar el recargo dos veces. Los descuentos de la factura reducen las bases utilizadas para este desglose. Si los importes corresponden solo al IVA, una diferencia de redondeo no añade un recargo.
Cuando una factura tiene varios tipos de impuesto, por ejemplo IGIC al 0 %, 3 % y 7 %, el panel de revisión muestra Desglose de impuestos con la base, el tipo y la cuota de cada tipo. El desglose usa los mismos importes que la exportación contable. Un descuento sobre toda la factura, como un pronto pago, reduce las bases. El desglose se actualiza al guardar las líneas de factura.
Compara el desglose y el total de la factura con el documento original antes de aprobarla.
Una factura en otra moneda puede mostrar también el importe cargado en tu tarjeta o cuenta, por ejemplo "Total paid in card holders currency €332.62". Numonis guarda este importe en Importe cobrado en otra moneda y lo muestra con los importes de la factura. Bancos usa este importe para conciliar el pago, en lugar del tipo de cambio del día. Tu asesor puede añadir, corregir o eliminar el importe antes de aprobar el documento.
Datos de pago
Una factura o un recibo de compra muestra Pago encima de las líneas. Numonis lee el IBAN que recibe el pago, la forma de pago y si el propio documento parece pagado, pendiente o desconocido, junto con un grado de confianza:
- Un pago en efectivo o con tarjeta en caja, una marca de "pagado" y un texto que indique que el importe ya se ha cargado cuentan como pagado en el documento.
- Las instrucciones de transferencia o domiciliación, una fecha de vencimiento y "amount due" cuentan como pendiente.
- "Total a pagar" solo nombra el total, así que no convierte un ticket pagado en pendiente.
Numonis no guarda un IBAN de tus propias cuentas bancarias, el IBAN enmascarado de una domiciliación ni la cuenta del cliente de una domiciliación. Tu asesor ve el IBAN completo y puede corregir el IBAN y la forma de pago con Guardar datos de pago. Un nuevo escaneo conserva el valor corregido. Tú ves el IBAN enmascarado.
Estado del pago es distinto. Sigue a un movimiento bancario vinculado que cubre la factura, o a Marcar como pagada y Marcar como pendiente. Cambiarlo no cambia el estado leído del documento. Volver a leer el documento no cambia un estado que hayas marcado, ni un estado fijado por un movimiento bancario. Una conciliación bancaria fija la fecha de pago en el día del movimiento.
Un movimiento bancario existente puede conciliarse automáticamente tras el procesamiento si su referencia e importe identifican esta factura sin ambigüedad. Una conciliación completa marca el estado del sistema como Pagada, salvo que lo hayas fijado manualmente. Las acciones de pago no están disponibles mientras el documento se procesa ni cuando es un duplicado.
Movimientos bancarios vinculados
En las facturas conciliadas total o parcialmente, Movimientos bancarios vinculados aparece justo encima de Líneas de factura, tanto en la página del documento como en el panel. Cada movimiento muestra su descripción, fecha, nombre de cuenta si está disponible, importe completo con signo e importe asignado a esta factura. La asignación usa la moneda de la factura, que puede diferir de la moneda del banco.
Pulsa Ver movimiento para abrirlo en Banca, también si es un pago de meses anteriores. Usa las acciones de Banca para revisarlo o desvincularlo. Al volver a la factura, los vínculos se actualizan. La sección no aparece si la factura no está conciliada o no tiene movimientos vinculados.
Corregir el tipo de documento (operadores)
En Verificación del contable → Tipo, selecciona directamente Factura de compra, Factura de venta o Extracto bancario. Abre una categoría como Impuestos, Otra contabilidad o Empresa y Legal para elegir el tipo concreto. Usa Volver para volver sin cambiarlo. Seleccionar un tipo en el panel de verificación lo guarda al instante; en el diálogo Editar del documento, pulsa Guardar cambios. Desplázate dentro de las listas largas; Volver y el nombre de la categoría permanecen visibles.
Si Numonis no está seguro del tipo de documento, muestra Requiere tu revisión. Si el tipo no es correcto, elige el tipo correcto: el aviso sobre el tipo desaparece y los demás avisos se mantienen. Si el tipo es correcto, aprueba el documento.
Cambiar el tipo de una factura o recibo vuelve a ejecutar la extracción y conserva el tipo seleccionado. Si el vendedor y el comprador extraídos no coinciden con esa selección, Numonis añade una nota de revisión. Espera a que termine el procesamiento y comprueba ambas partes con el documento original antes de aprobar. En el editor de facturas, usa Intercambiar vendedor y comprador si se han extraído al revés. Esta acción mueve todos sus datos juntos, incluidas las direcciones y la información de contacto. También puedes editar el nombre y el NIF de cualquiera de las partes. Pulsa Guardar para aplicar la corrección. Al corregir el NIF para que coincida con otro proveedor o cliente existente de la misma organización, se reutiliza esa parte y se conservan sus datos. Se rechaza una corrección que deje al vendedor y al comprador como la misma parte; intercámbialos o corrige ambas partes antes de guardar.
Impuestos incluye Declaración fiscal de fin de año, Declaración fiscal trimestral, Declaración fiscal mensual, Justificante de presentación fiscal, certificados fiscales, guías de pago y comprobantes de pago. Numonis identifica el período declarado por separado de la fecha de presentación. Un justificante de pago por sí solo no es una declaración. Si un justificante de presentación no indica el período ni permite identificar un modelo anual, se conserva en Impuestos como Justificante de presentación fiscal para revisión. Numonis puede leer su modelo y fecha de presentación. El operador puede seleccionar un tipo de declaración cuando se conozca el período. El Modelo seleccionado sigue siendo un campo independiente. Cambiar entre tipos de declaración conserva el modelo y la fecha fiscal; corrige esos campos por separado si es necesario. Las nuevas declaraciones mensuales del Modelo 303 se vinculan a la entrada 303-M del catálogo cuando se reconocen.
Los documentos en procesamiento y las facturas exportadas tienen bloqueado el selector de tipo. Los contactos pueden renombrar sus documentos; corregir el tipo concreto corresponde al operador. Seleccionar Otro mueve el documento a Otros aunque su tipo anterior ya fuera Otro en otra categoría. Cambiar solo el nombre conserva la categoría y el tipo existentes.
Problemas frecuentes
La extracción aparece como incierta
Numonis marca una factura para revisión cuando la confianza en los datos extraídos es baja o no está disponible, aunque los importes parezcan cuadrar. El contable debe comparar los importes y los demás datos principales con el original, corregirlos si hace falta y después aprobar el documento. Esto también se aplica al volver a escanear una factura.
Numonis también avisa cuando no puede determinar si un archivo contiene más de un documento. Mantiene juntas las páginas o los recibos dudosos. Revise todas las páginas y los recibos del original antes de aprobarlo. El aviso se conserva si se reintenta el procesamiento o se vuelve a escanear la factura.
Si Numonis no puede identificar con confianza una única declaración fiscal, conserva el nombre actual del documento. El contable puede revisar la declaración y cambiar el nombre manualmente.
La vista previa no carga
Descarga el archivo para comprobarlo. Si el documento está dañado, vuelve a subir una copia legible.
El documento aparece rechazado
Lee el motivo del rechazo y sube una versión corregida. Si no sabes qué falta, abre una conversación en Comunicación.